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    資金信息管理系統

    資金精細化管理信息化方案

    1. 詳細信息

           受傳統管理思想和會計思想影響,很多融資平臺公司及國有企業的出納肩負著企業資金管理的重要職責,他們主要工作是跑銀行、現金存取、現金及銀行存款的收支、現金日記賬和銀行日記賬登記,出相關的資金日報或者月報。再輔以財務會計對各經濟類科目的登記,基本能夠反映公司資金的運動全貌。這種模式如果是對于資金來源單一或者來源以一種為主的企業來說沒有什么問題,但對于融資平臺公司來說,公司的資金來源主要來自于多個方面,資金的去向也比較復雜,例如有用于項目建設、有用于投資、有用于資產購置、有用于經營支出等,僅僅采用這種傳統模式的資金管理遠遠達不到要求。我們需要記錄清楚資金來源和項目,以及去向于哪里。這樣,既能保證資金的有效利用,又能避免不必要的違規風險。所以,這就需要我們重新定義國有公司及融資平臺的資金管理的內容。并由此形成資金精細化管理信息化方案。


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